Näide · Digiagentuur · 18 inimest · Tallinn
Kaks arendajat korraga või üks kohe ja teine jaanuaris?
18 töötajaga digiagentuur plaanis septembris tööle võtta kaks arendajat. Prognoos näitas kahe hinda, 10 704 € kuus, ja madalaimat punkti, milleni konto jõuab.
Virve Digital OÜ
- 10 704 €
- kuus: kahe töötaja tegelik hind
- 19 600 €
- madalaim saldo 90 päeva jooksul, mitte 6200 €
- Jaanuar
- teine töötaja pärast püsilepingut
1Olukord
Kaheksateist inimest ja keskmiselt 118 000 € laekumisi kuus, aga projektide kaupa: kuuest viimasest kuust kaks tõid palju vähem. Septembris plaaniti tööle võtta kaks arendajat.
Kuidas varem töötati
- Tulu hinnati kuu keskmise järgi, kuigi see tuli projektide kaupa.
- Töötaja hind arvutati tema brutopalga järgi.
- Stsenaariume tehti tabelis, ükshaaval, kui õhtu leidus.
2Mida Profflow näitas
- 01Kaks arendajat 4000 € brutoga maksavad koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 10 704 € kuus.
- 02Püsikulud olid juba 95 000 € kuus: palgad ja TSD 86 000 €, ülejäänu 9000 €.
- 03Kahe töötajaga langes 90 päeva prognoos novembri keskel 6200 €-ni.
Näite päevad
- August
Omanik küsib AI finantsjuhilt: kaks arendajat 4000 € brutoga septembrist, kas jõuame?
- August
Vastus arvestab sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu: 5352 € inimese kohta, 10 704 € kuus kahe eest.
- August
Püsikulud on juba 95 000 € kuus. Kahe töötajaga langeb 90 päeva prognoos novembri keskel 6200 €-ni.
- August
Sama küsimus ühe töötajaga annab madalaima punkti 19 600 €, 13 400 € rohkem ruumi.
- September
Esimene arendaja alustab.
- Jaanuar
Klient allkirjastab igakuise püsilepingu ja teine arendaja alustab.
Mis tööl muutus
Tulu hinnati keskmise järgi
90 päeva prognoos näitab madalaimat päeva, mitte keskmist
Töötaja hind 4000 € bruto järgi
Töötaja hind 5352 €, koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga
Üks stsenaarium korraga tabelis
Mõlemad stsenaariumid ühest küsimusest, kõrvuti
Otsus tugineb tundele
Otsus tugineb järgmise 90 päeva madalaimale saldole
3Tulemus
Ühe arendaja võtsid nad tööle septembris ja teise jaanuaris, kui klient allkirjastas igakuise püsilepingu. Prognoosi madalaim punkt tõusis 19 600 €-ni, see on 13 400 € rohkem ruumi kõige raskematel nädalatel.
Mida kasutati
- AI finantsjuht
küsimus kahe töötaja kohta
- Rahavoog
90 päeva prognoos ja selle madalaim päev
- Palgad
töötaja tegelik hind
- Aruanded
tulu kuude ja projektide kaupa
Teised näited
Näidisettevõte. Nimed ja olukorrad on välja mõeldud; iga summa on arvutatud nii, nagu Profflow arvutab.