Näide · Masinate remont · 24 inimest · Tallinn
Kontol 61 200 €, 10. kuupäeval läheb välja 69 600 €. Nad nägid seda nädal ette.
24 töötajaga remondifirma vaatas kontol olevat 61 200 € ja rahulikku kuud. Profflow näitas, mis 10. kuupäeval välja läheb, nädal enne seda.
Kalda Masinahooldus OÜ
- 31 500 €
- kogutud enne palgapäeva
- 23 100 €
- kontol 11. kuupäeval, mitte −8400 €
- 9800 €
- käibemaks 20. kuupäeval tasutud
1Olukord
3. märtsil oli kontol 61 200 €. Kuu tundus rahulik ja keegi ei olnud kokku arvutanud, mis 10. kuupäeval välja läheb.
Kuidas varem töötati
- Kontojääk tuli panga rakendusest, kord või kaks nädalas.
- Palgad ja TSD olid tabelis, mille omanik avas päev-paar enne 10. kuupäeva.
- Hilinenud arved tulid välja, kui raamatupidaja saatis kuu nimekirja.
2Mida Profflow näitas
- 0110. kuupäeval: netopalgad 42 800 € ja TSD 26 800 €: 69 600 € ühe päevaga.
- 02Ilma uue rahata oleks kontojääk 11. kuupäeval −8400 €.
- 033 klienti võlgnesid 44 700 €; vanim arve oli 41 päeva üle tähtaja.
Näite päevad
- 3. märts
Profflow loeb pangaväljavõtet, arveid ja palku. Ekraan „Täna“ näitab 61 200 € ja selle all 10. kuupäeva: 69 600 € läheb välja ühe päevaga.
- 3. märts
Rahavoog paneb 11. kuupäeva ilma uue rahata −8400 € peale: kuu pole nii rahulik, kui kontojääk ütles.
- 3. märts
Ekraan „Arved“ loetleb 3 hilinenud klienti, kokku 44 700 €, vanim arve 41 päeva üle tähtaja, suuremad eespool, valmis meeldetuletusega.
- 4. märts
Omanik helistab kolmele kliendile selle nimekirja järgi. „Mida teha“ nimekirjas on samad kolm rida summadega.
- 9. märts
Laekus 31 500 € ja väljavõte seob iga makse oma arvega.
- 10. märts
Netopalgad ja TSD lähevad täies mahus välja: 69 600 €.
- 20. märts
Käibemaks (KMD) 9800 € tasutakse kontojäägist, varuga 13 300 €.
Mis tööl muutus
Kontojääk panga rakenduses, palgad eraldi tabelis
Üks ekraan: kontojääk, järgmised 90 päeva ja mis läheb 10. kuupäeval välja
Hilinenud arved leiti kuu lõpus
Hilinejad igal hommikul päevade kaupa, valmis meeldetuletusega
Maksukuupäevad kalendris või mälus
KMD ja TSD summa ja tähtajaga ühes kalendris; makse märgitakse tasutuks, kui see väljavõttes ilmub
Maksed seoti arvetega käsitsi
Iga makse seotud oma arvega väljavõtte järgi
3Tulemus
4. kuupäeval helistasid nad kolmele kliendile. 9. kuupäevaks laekus 31 500 €. Palgad läksid välja täies mahus, 11. kuupäeval jäi kontole 23 100 € ja 20. kuupäeva käibemaks 9800 € tasuti sellest, varuga 13 300 €.
Mida kasutati
Teised näited
Näidisettevõte. Nimed ja olukorrad on välja mõeldud; iga summa on arvutatud nii, nagu Profflow arvutab.