Näide · Toidukaupade hulgimüük · 12 inimest · Tartu
Kontol 84 500 €. Sellest oli tegelikult vaba 17 200 €.
12 töötajaga toidukaupade hulgimüüjale pakuti 4 % allahindlust 48 000 € tellimusele. Kontojääk ütles jah, selle taga olevad arvud 17 200 €.
Põhjala Hulgi OÜ
- 17 200 €
- vaba kulutada, mitte 84 500 €
- 16 000 € + 32 000 €
- tellimus kahes osas
- 1920 €
- allahindlus säilis, laenu polnud vaja
1Olukord
Tarnija pakkus 4 % allahindlust 48 000 € kaubatellimusele, kui see makstakse sel nädalal. Kontol oli 84 500 €, nii et tundus, et raha jätkub.
Kuidas varem töötati
- Kontojääk tuli panga rakendusest ja küsimusele „kas jõuame“ vastati selle arvu järgi.
- Käibemaks, tarnijate arved ja palgad olid raamatupidamisprogrammis ja tabelis, igaüks omas kohas.
- Mida kliendid maksma hakkavad, oli omaniku peas.
2Mida Profflow näitas
- 01Kuu jooksul kogutud käibemaks, tasuda 20. kuupäeval: 15 600 €.
- 02Tarnijate arved järgmise 14 päeva jooksul: 22 300 €. Palgad ja TSD 10. kuupäeval: 29 400 €.
- 03Kulutamiseks vaba: 17 200 €. Kliendid pidid 25. kuupäevaks maksma 41 000 €.
Näite päevad
- Pakkumise päev
Ekraan „Täna“ näitab 84 500 € pangas ja selle kõrval seda, mida tegelikult kulutada saab: 17 200 €.
- Samal päeval
See on kontojääk miinus 20. kuupäeva käibemaks 15 600 €, 14 päeva jooksul tasuda olevad arved 22 300 € ning 10. kuupäeva palgad ja TSD 29 400 €.
- Samal päeval
Prognoos näitab klientide makseid 41 000 € 25. kuupäevaks. AI finantsjuht vastab tellimuse küsimusele samade arvude põhjal.
- Samal päeval
Omanik jagab tellimuse: 16 000 € kohe, see mahub vabasse summasse, ja 32 000 € pärast klientide makseid.
- 26. kuupäev
Teine osa on makstud. Tarnija jätab 4 % mõlemale osale: 1920 €.
- 10. ja 20. kuupäev
Palgad, TSD, arved ja käibemaks lähevad tähtajaks välja. Pangalaenuta.
Mis tööl muutus
„Kontol on 84 500 €, seega jõuame“
„Vaba on 17 200 €“: kontojääk miinus käibemaks, arved ja palgad, mis on juba tulemas
Mida kliendid maksavad, hoiti peas
Oodatavad maksed kuupäevade kaupa 90 päeva prognoosis ja tellimus jagatud nende ümber
Otsus üksi ühe õhtuga
Sama küsimus AI finantsjuhile ja vastus ettevõtte enda arvude põhjal
Käibemaksu, arveid ja palku otsiti kolmest kohast
Kõik kolm ühel ekraanil koos kuupäevadega
3Tulemus
Nad maksid 16 000 € kohe ja 32 000 € 26. kuupäeval, pärast klientide makseid. Tarnija jättis 4 % mõlemale osale, 1920 €, ning käibemaks, arved ja palgad läksid tähtajaks välja ilma pangalaenuta.
Mida kasutati
- Rahavoog
mis on vaba ja klientide maksed 25. kuupäevaks
- Maksud
käibemaks 20. kuupäeval
- Arved
tarnijate arved ja klientide võlad
- AI finantsjuht
küsimus tellimuse kohta
Teised näited
Näidisettevõte. Nimed ja olukorrad on välja mõeldud; iga summa on arvutatud nii, nagu Profflow arvutab.